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Estratégias de negociação de 10 dias para iniciantes

  • 1. Conhecimento é poder
  • 2. Definir fundos adicionais
  • 3. Defina também o tempo adicional
  • 4. Comece pequeno
  • 5. Evite estoques de moeda de um centavo
  • 6. Cronometre esses negócios
  • 7. Cortar perdas com ordens limitadas
  • 8. Seja realista sobre os lucros
  • 9. Fique calmo
  • 10. Siga o plano
  • O que torna as negociações do dia difíceis
  • Decidir o que e quando comprar
  • Decidir quando vender
  • Gráficos e padrões
  • Como limitar perdas
  • Estratégias básicas de negociação para o dia

A troca do dia é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou até várias vezes ao longo do dia. Tirar proveito de pequenos movimentos de preços pode ser um jogo lucrativo – se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para quem não adere a uma estratégia bem pensada.

Porém, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negócios realizados por day traders. Mas alguns corretores são projetados com o day trader em mente. Você pode conferir nossa lista dos melhores corretores para o dia de negociação para ver quais corretores acomodam melhor aqueles que desejam negociar no dia.

Os corretores online de nossa lista, como Tradestation , TD Ameritrade e Interactive Brokers , têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas avançadas de gráficos e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.

Abaixo, veremos alguns princípios gerais de negociação do dia e depois decidiremos quando comprar e vender, estratégias de negociação em dia comum, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

PRINCIPAIS TAKEAWAYS

  • A troca do dia só é lucrativa quando os comerciantes a levam a sério e fazem suas pesquisas.
  • Day trading é um trabalho, não um hobby; trate-o como tal – seja diligente, focado, objetivo e mantenha emoções fora dele.
  • Aqui nós fornecemos algumas dicas básicas e know-how para se tornar um profissional bem-sucedido.

Volume 75% 3:02

Estratégias de troca do dia

1. Conhecimento é poder

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os operadores do dia precisam acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações – os planos de taxas de juros do Fed , as perspectivas econômicas etc.

Então faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

2. Definir fundos adicionais

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos traders de dia bem-sucedidos arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você possui uma conta de negociação de US $ 40.000  e está disposto a arriscar 0,5% do seu capital em cada operação, sua perda máxima por operação é de US $ 200 (0,5% * US $ 40.000).

Separe uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode negociar e está preparado para perder. Lembre-se, isso pode ou não acontecer.

3. Defina também o tempo adicional

A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de day trading. Na verdade, você precisará desistir da maior parte do dia. Não considere se você tiver tempo limitado de sobra.

O processo exige que um profissional rastreie os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.

4. Comece pequeno

Como iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações. Recentemente, tornou-se cada vez mais comum poder negociar ações fracionárias , para que você possa especificar quantias específicas menores em dólares que deseja investir.

Isso significa que, se as ações da Apple estiverem sendo negociadas a US $ 250 e você quiser comprar apenas US $ 50, muitos corretores agora permitirão que você compre um quinto de uma ação.

5. Evite estoques de moeda de um centavo

Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe dos estoques de moeda de um centavo . Essas ações costumam ser ilíquidas e as chances de ganhar um jackpot geralmente são sombrias.

Muitas ações negociadas com menos de US $ 5 por ação são retiradas das principais bolsas de valores e são negociadas apenas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.

6. Cronometre esses negócios

Muitos pedidos feitos por investidores e traders começam a ser executados assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas para iniciantes, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhuma mudança nos primeiros 15 a 20 minutos.

As horas do meio são geralmente menos voláteis e, em seguida, o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.

7. Cortar perdas com ordens limitadas

Decida que tipo de pedido você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas ? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento – portanto, não há garantia de preço.

Uma ordem limite, enquanto isso, garante o preço, mas não a execução. Os pedidos com limite ajudam a negociar com mais precisão, em que você define seu preço (não irrealista, mas executável) para compra e venda. Os comerciantes de dia mais sofisticados e experientes podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições também.

8. Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Verifique se o risco de cada negociação é limitado a uma porcentagem específica da conta e se os métodos de entrada e saída estão claramente definidos e anotados.

9. Fique calmo

Há momentos em que as bolsas testam seus nervos. Como comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo afastados. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o plano

Os comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação antecipadamente, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir lucros. Não deixe suas emoções tirar o melhor de você e abandonar sua estratégia. Há um mantra entre os comerciantes do dia: “Planeje seu comércio e negocie seu plano”.

Antes de entrarmos em alguns dos meandros da negociação do dia, vejamos algumas das razões pelas quais a negociação do dia pode ser tão difícil.

O que torna as negociações do dia difíceis?

A troca do dia exige muita prática e know-how, e há vários fatores que podem tornar o processo desafiador.

Primeiro, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno da negociação. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor; portanto, mesmo que falhem, elas serão configuradas para ter sucesso no final. Se você pular na onda, isso significa mais lucros para eles.

Tio Sam também vai querer um corte nos seus lucros, não importa quão magro. Lembre-se de que você terá que pagar impostos por quaisquer ganhos de curto prazo – ou qualquer investimento que mantenha por um ano ou menos – à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Como investidor individual, você pode estar propenso a preconceitos emocionais e psicológicos. Os comerciantes profissionais geralmente são capazes de cortar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é seu próprio capital envolvido, tende a ser uma história diferente.

Decidir o que e quando comprar

Os comerciantes diários tentam ganhar dinheiro explorando movimentos de preços diminutos em ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente aproveitando grandes quantidades de capital para isso. Ao decidir o que focar – em uma ação, digamos -, um trader típico do dia procura três coisas:

  1. Liquidez permite-lhe entrar e sair de um estoque a um bom preço-por exemplo, apertado se espalha , ou a diferença entre a oferta e pedir preço de uma ação, e baixo deslizamento , ou a diferença entre o preço esperado de um comércio e o real preço.
  2. A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada – a faixa na qual um operador de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda.
  3. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo – mais conhecido como volume médio diário de negociação . Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Um aumento no volume de uma ação é frequentemente um presságio de um aumento de preço, para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada – ou seja, em que momento preciso você investirá. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

  • Serviços de notícias em tempo real : as notícias movem ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são exibidas notícias potencialmente interessantes para o mercado.
  • Cotações de ECN / Nível 2 : ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam pedidos automaticamente. O Level 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da Nasdaq  , composto por cotações de fabricantes de mercado que registram todos os itens de segurança listados pelo Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem fornecer uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
  • Castiçal gráficos intraday :  Castiçais fornecer uma análise crua da ação do preço . Mais sobre isso mais tarde.

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. “Comprar durante a tendência de alta” não é específico o suficiente. Algo como este é muito mais específico e também testável: “Comprar quando o preço acima da parte superior  da linha de tendência  de um  triângulo padrão , onde o triângulo foi precedida de uma tendência de alta (pelo menos um maior alta balanço  e  maior  baixa balanço  antes do triângulo formado) em o gráfico de dois minutos nas duas primeiras horas do dia de negociação “.

Depois de ter um conjunto específico de regras de entrada, varra mais gráficos para ver se essas condições são geradas todos os dias (supondo que você queira negociar diariamente) e, mais frequentemente, produza um movimento de preço na direção prevista. Nesse caso, você tem um  potencial  ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará avaliar como sair ou vender esses negócios.

Decidir quando vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo  paradas finais  e metas de lucro . As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro em um nível predeterminado. Algumas estratégias comuns de preço-alvo são:

EstratégiaDescrição
ScalpingO escalpelamento é uma das estratégias mais populares. Envolve vender quase imediatamente depois que uma negociação se torna lucrativa. A meta de preço é qualquer valor que se traduza em “você ganhou dinheiro com este acordo”.
DesbotandoO desbotamento envolve a redução do estoque após movimentos rápidos para cima. Isso se baseia no pressuposto de que (1) eles são comprados em excesso , (2) os primeiros compradores estão prontos para começar a obter lucros e (3) os compradores existentes podem estar assustados. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, a meta de preço é quando os compradores começam a entrar novamente.
Pivôs diáriosEssa estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária de uma ação. Isso é feito tentando comprar na parte baixa do dia e vender na parte alta do dia. Aqui, a meta de preço é simplesmente o próximo sinal de reversão.
MomentumEssa estratégia geralmente envolve a negociação de boletins de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de momentum comprará em comunicados à imprensa e seguirá uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento de preços. Aqui, a meta de preço é quando o volume começa a diminuir.

Na maioria dos casos, convém sair de um ativo quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume. A meta de lucro também deve permitir que mais lucro seja obtido nas negociações vencedoras do que se perde nas transações perdidas. Se o seu stop loss estiver a US $ 0,05 do preço de entrada, sua meta deverá estar a mais de US $ 0,05.

Assim como seu ponto de entrada, defina exatamente como você sairá dos negócios antes de entrar neles. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis.

Dia de negociação gráficos e padrões

Para ajudar a determinar o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando), muitos traders utilizam:

  • Padrões de velas, incluindo velas e dojis
  • Análise técnica, incluindo linhas de tendência e triângulos
  • Volume – aumentando ou diminuindo

Existem muitas configurações de velas que um comerciante diário pode procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na tabela abaixo) é um dos mais confiáveis.

Day Trading Paterns
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2019

Normalmente, procure um padrão como esse com várias confirmações:

  1. Primeiro, procure um pico de volume , que mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Nota: isso pode estar na vela doji ou nas velas imediatamente após.
  2. Segundo, procure suporte prévio nesse nível de preço . Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou a alta do dia (HOD).
  3. Por fim, observe a situação do nível 2, que mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedido.

Se você seguir estas três etapas, poderá determinar se o doji provavelmente produzirá uma resposta real e poderá tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

A análise tradicional de padrões de gráficos também fornece metas de lucro para saídas. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de ruptura do triângulo (para uma quebra de cabeça), fornecendo um preço pelo qual obter lucros.

Como limitar perdas durante o dia de negociação 

Uma ordem de stop loss  é projetada para limitar perdas em uma posição em um título. Para posições longas , um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente ou, para posições curtas , acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade.

Por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você poderá colocar um stop loss de US $ 0,15 fora da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova na direção prevista.

Defina exatamente como você controlará o risco das negociações. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado em US $ 0,02 abaixo de um mínimo recente de oscilação se for comprar uma fuga , ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (Os US $ 0,02 são arbitrários; a questão é simplesmente ser específica.)

Uma estratégia é definir dois stop loss:

  1. Uma ordem física de stop loss colocada a um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder.
  2. Um stop-loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma curva inesperada, você sairá imediatamente de sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetíveis. Além disso, é importante definir uma perda máxima por dia que você possa suportar, tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você chegar nesse ponto, tire o resto do dia de folga. Atenha-se ao seu plano e perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (de negociação).

Depois de definir como você faz negócios e onde coloca um stop loss, é possível avaliar se a estratégia em potencial se encaixa dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expuser muito risco, você precisará alterá-la de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste será iniciado. Percorra manualmente os gráficos históricos para encontrar suas entradas, observando se o seu stop loss ou alvo teria sido atingido. Negocie com papel dessa maneira por pelo menos 50 a 100 negócios, observando se a estratégia foi lucrativa e se atende às suas expectativas.

Se isso acontecer, continue negociando a estratégia em uma  conta demo em tempo real. Se for rentável ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, prossiga com o dia negociando a estratégia com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, comece de novo.

Por fim, lembre-se de que, se estiver negociando com  margem – o que significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora (e lembre-se de que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos) – você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. A margem ajuda a amplificar os resultados da negociação, não apenas dos lucros, mas também das perdas se uma negociação for contra você. Portanto, o uso de stop loss é crucial quando o dia é negociado na margem.

Agora que você conhece alguns dos meandros da negociação do dia, vamos dar uma breve olhada em algumas das principais estratégias que os comerciantes do dia podem usar.

Estratégias básicas de negociação para o dia

Depois de dominar algumas das técnicas, desenvolver seus próprios estilos pessoais de negociação e determinar quais são seus objetivos finais, você pode usar uma série de estratégias para ajudá-lo na sua busca por lucros.

Aqui estão algumas técnicas populares que você pode usar. Embora alguns deles tenham sido mencionados acima, eles valem a pena ser analisados ​​novamente:

  • Seguindo a tendência : quem segue a tendência compra quando os preços estão subindo ou vendem a descoberto quando caem. Isso é feito com a premissa de que os preços que estão subindo ou descendo de forma constante continuarão a fazê-lo.
  • Investimento contrário : Essa estratégia pressupõe que o aumento dos preços reverterá e cairá. O contrarian compra durante o outono ou vende a descoberto durante o aumento, com a expectativa expressa de que a tendência mudará.
  • Escalpelamento : esse é um estilo em que um especulador explora pequenas diferenças de preço criadas pelo spread de compra e venda. Essa técnica normalmente envolve entrar e sair de uma posição rapidamente – em minutos ou até segundos.
  • Negociação de notícias : os investidores que usam essa estratégia compram quando boas notícias são anunciadas ou vendem a descoberto quando há más notícias. Isso pode levar a uma maior volatilidade, o que pode levar a maiores lucros ou perdas.

Dia de negociação é difícil de dominar. Requer tempo, habilidade e disciplina. Muitos dos que tentam falham, mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa. Com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar bastante suas chances de vencer as probabilidades.PATROCINADAS

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  • Custos  – Quanto mais baixas as taxas e taxas de comissão, mais negociável é o dia de negociação. Negociadores ativos negociarão frequentemente – minimizando esses custos de negociação é vital
  • Conformidade regulamentar – verifique se o seu corretor está regulamentado. Eles serão legalmente obrigados a proteger seus interesses financeiros.
  • Suporte – Qualquer que seja sua estratégia de negociação do dia, você provavelmente precisará de assistência em algum momento; procure corretores on-line com tempos de resposta rápidos e forte suporte ao cliente.
  • Spreads, Alavancagem e Margem – Como negociante diário, você deseja spreads competitivos – também pode querer certos níveis de alavancagem e margens baixas.
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Faça sua pesquisa e leia nossas avaliações de corretores on-line primeiro. Eles devem ajudar a estabelecer se o seu corretor em potencial se adequa ao seu estilo de negociação de curto prazo.

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Blog de Negociação

Como negociar mercados emergentes (parte II)28 de maio de 2020

Na Parte I, abordamos o ciclo inicial associado às economias de mercado emergentes. Os investidores estão cada vez mais interessados ​​em mercados emergentes devido aos maiores retornos prospectivos associados a eles. Enquanto as taxas de juros em dinheiro e títulos são praticamente nulas nos principais mercados desenvolvidos – EUA, Europa desenvolvida e Japão – a perspectiva de retornos mais altos

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O que é Day Trading?

A definição de “day trading” é a compra e venda de um título em um único dia de negociação. Se você negociar on-line durante o dia, encerrará sua posição antes do fechamento do mercado para garantir seus lucros. Você também pode entrar e sair de várias negociações durante uma única sessão de negociação.

Ocasionalmente, os corretores têm definições diferentes para comerciantes ‘ativos’ ou diurnos. Sua opinião geralmente é baseada no número de negócios que um cliente abre ou fecha dentro de um mês ou ano. Algumas marcas até se referem a ‘comerciantes hiperativos’ – um passo além do ‘comerciante ativo’.

Normalmente, a troca do dia é feita usando estratégias de negociação para capitalizar pequenos movimentos de preços em ações ou moedas de alta liquidez. O objetivo do DayTrading.com é fornecer uma visão geral dos fundamentos da negociação diurna e o que é necessário para você negociar diariamente. Do escalonamento de alguns pips de lucro em minutos em uma negociação forex, até a negociação de eventos de notícias sobre ações ou índices – explicamos como.

comerciante do dia iniciante ou avançado

O que pode ser negociado?

Os mercados de troca diurna mais lucrativos e populares atualmente são:

  • Forex  – O mercado de divisas é o mais popular e líquido do mundo.
    O grande volume de negociação forex torna atraente para os comerciantes de dia. Existem várias oportunidades de curto prazo em um par de moedas em tendência, e um nível de liquidez incomparável para garantir que a abertura e o fechamento de operações sejam rápidos e rápidos. Mais adequado para a análise técnica, existem outras maneiras de negociar divisas. Além disso, o forex não possui mercado central. Isso significa que os traders podem negociar seis dias por semana, 24 horas por dia. Eles apresentam um excelente ponto de partida para comerciantes iniciantes ou aspirantes a emprego em período integral. Os comerciantes da Austrália podem estar especificamente interessados ​​em negociar o par AUD USD .
  • Ações  – Ações físicas em empresas individuais, ETFs regulares e alavancados (um “Fundo de negociação em bolsa” detém várias ações ou mercadorias e são negociadas como uma única ação), futuros e opções de ações.
    A negociação de ações no dia a dia oferece diferentes oportunidades do que uma estratégia tradicional de “compra e manutenção”. Especulando sobre os preços das ações por meio de CFDs ou apostas de spread, por exemplo, os traders podem também lucrar com a queda dos preços. Margem ou alavancagem também reduzem o capital necessário para abrir uma posição. Assim, você pode se posicionar sobre as últimas notícias, anúncios de produtos ou relatórios financeiros – bem como indicadores técnicos.
  • Criptomoedas – As duas mais populares atualmente são Bitcoin e Ethereum .
    O veículo financeiro do momento. Crescimento espetacular viu as criptas atrair muitos novos investidores. Os corretores também garantem que o acesso do varejo a esses mercados seja menos complicado. A visão de qualquer uma dessas novas moedas baseadas em blockchain está sendo simplificada o tempo todo. As barreiras à entrada agora são quase nulas; portanto, se você é um touro ou um urso, agora é a hora.
  • Opções binárias – O método mais simples e mais previsível, já que o tempo e o retorno de uma negociação bem-sucedida são conhecidos com antecedência.
    As mudanças regulatórias estão pendentes e, com o amadurecimento do setor, esses produtos agora são oferecidos por grandes marcas estabelecidas. A única pergunta para você é – o ativo aumentará em valor ou não? Com a desvantagem limitada ao tamanho da negociação e ao pagamento potencial conhecido nos avançados, não é difícil entender os binários. Eles oferecem um método diferente de negociação e podem desempenhar um papel no portfólio diário de qualquer operador do dia.
  • Futuros  – O preço futuro de uma mercadoria ou título.
  • Commodities – Petróleo e gás natural, alimentos, metais e minerais

Se você negociar com S&P por 500 dias, estará comprando e vendendo ações de empresas, como Starbucks e Adobe. No dia de negociação no mercado cambial, você estará negociando moedas, como o euro, o dólar americano e a libra esterlina. No mercado futuro, geralmente baseado em commodities e índices, você pode negociar qualquer coisa, de ouro a cacau.

Atualmente, os fundos de índice geralmente ocorrem em consultoria financeira, mas são veículos financeiros lentos que os tornam inadequados para operações diárias. Eles, no entanto, demonstraram ser ótimos para planos de investimento de longo prazo.

Outra área crescente de interesse no mundo das transações diárias é a moeda digital. O dia de negociação com Bitcoin, LiteCoin, Ethereum e outras moedas altcoins é um negócio em expansão. Com muita volatilidade, possíveis retornos impressionantes e um futuro imprevisível, o dia de negociação em criptomoeda pode ser um caminho interessante a seguir.

Começando

Relatórios recentes mostram um aumento no número de dias para iniciantes. Mas, diferentemente das negociações de curto prazo do passado, os traders de hoje são mais inteligentes e informados, em parte devido às academias, cursos e recursos para traders, incluindo aplicativos de negociação.

O Daytrading.com existe para ajudar traders iniciantes a serem instruídos e evitar erros enquanto aprendem a negociar intraday.

Day trading 101 – comece a lidar com ações de negociação ou forex ao vivo usando uma conta demo primeiro, elas fornecerão dicas valiosas de negociação e você poderá aprender a negociar sem arriscar capital real.

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Isso também significa trocar sua TV e outros hobbies por livros educacionais e recursos online. Aprenda sobre estratégia e obtenha um entendimento profundo do complexo mundo comercial. DayTrading.com é o guia para iniciantes ideal para o dia de negociação on-line.

Livros para Iniciantes

  • ‘Day trading e swing trading no mercado monetário’, Kathy Lein
  • ‘Dia de negociação para manequins’, Ann Logue

Ambos os livros fornecerão as regras básicas de negociação do dia para você viver. Você também se beneficiará de conselhos sobre escolhas de ações, além de idéias de estratégias criativas. Como Benjamin Franklin destacou, ” um investimento em conhecimento paga o melhor interesse “.

Embora a série de livros ‘for dummies’ seja muito acessível, será útil ampliar a profundidade da literatura sobre transações que você tenta

Padrões e análise técnica

Os padrões dos gráficos de negociação do dia mostram uma imagem clara da atividade de negociação, que ajuda a decifrar as motivações das pessoas. Eles podem destacar sinais de negociação de dia e dia, por exemplo, como volatilidade, que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços.

Os dois padrões mais comuns de dia de negociação são reversões e continuações. Enquanto o primeiro indica que uma tendência será revertida uma vez concluída, o segundo sugere que a tendência continuará a aumentar. Compreender esses padrões de negociação, bem como ‘triângulos’, ‘cabeça e ombros’, ‘copo e alça’, ‘cunhas’ e muito mais, tudo o deixará mais bem informado quando se trata de empregar suas estratégias de negociação.

Estratégias de troca do dia

Vá para sites como o Reddit e verá muitos manequins de negociação que frequentemente caem na barreira da estratégia, dando os primeiros exemplos de momento que veem e perdendo dinheiro à esquerda, à direita e no centro. Os traders mais experientes empregarão estratégias de troca diárias em forex, futuros de grãos e qualquer outra coisa em que estejam negociando, para lhes dar uma vantagem sobre o mercado. Essa pequena margem pode ser tudo o que separa os comerciantes bem-sucedidos dos perdedores.

Existem várias técnicas e estratégias de negociação por dia, mas todas contarão com dados precisos, cuidadosamente dispostos em gráficos e planilhas. As opções incluem:

  • Swing trading
  • Scalping
  • Zonas de negociação
  • Negociação em volume
  • Negociação de arbitragem
  • Uma estratégia de saída de negociação de dia simples
  • Utilizando notícias

São aqueles que aderem religiosamente às suas estratégias, regras e parâmetros comerciais de curto prazo que produzem os melhores resultados. Muitas perdas menores aumentam com o tempo.

Análise técnica e estratégia de negociação do dia

Contas de Negociação

Parte da sua configuração de negociação do dia envolverá a escolha de uma conta de negociação. Existem várias opções de conta diferentes por aí, mas você precisa encontrar uma que atenda às suas necessidades individuais.

  • Conta em dinheiro – o dia de negociação com uma conta em dinheiro (também conhecida como sem margem) permitirá que você negocie apenas o capital que possui em sua conta. Isso limita seus lucros potenciais, mas também evita que você perca mais do que pode pagar.
  • Conta de margem – Esse tipo de conta permite que você peça dinheiro emprestado ao seu corretor. Isso permitirá aumentar seus lucros potenciais, mas também traz o risco de maiores perdas e regras a serem seguidas. Se você deseja iniciar a negociação do dia sem um mínimo, essa não é a opção para você. A maioria das corretoras insistirá em que você faça um investimento mínimo antes de começar a negociar com margem. Você também pode experimentar uma chamada de margem, na qual seu corretor exige um depósito maior para cobrir possíveis perdas.

A lista de corretores tem informações mais detalhadas sobre as opções da conta, como contas de caixa e margem de negociação do dia. Também exploramos as contas profissionais e VIP em profundidade na página Tipos de conta .

Terminologia

Aprenda o idioma e o vocabulário de negociação e você abrirá a porta para toda uma série de segredos comerciais. Abaixo, reunimos o jargão básico essencial, para criar um glossário de negociação fácil de entender.

Geral

  • Taxa de alavancagem –  é a taxa pela qual seu corretor multiplicará seu depósito, dando a você poder de compra.
  • Negociação automatizada – Sistemas de negociação automatizados são programas que entram e saem automaticamente de negociações com base em um conjunto de regras e critérios pré-programados. Eles também são conhecidos como sistemas de negociação algorítmica, robôs de negociação ou apenas bots.
  • Oferta Pública Inicial (IPO) – É quando uma empresa vende um número fixo de ações ao mercado para obter capital.
  • Flutuação – É quantas ações estão disponíveis para negociação. Se uma empresa liberar 10.000 ações no IPO inicial, o valor flutuante seria 10.000.
  • Beta – Este valor numérico mede a flutuação de uma ação contra mudanças no mercado.
  • Penny Stocks – são quaisquer ações negociadas abaixo de US $ 5 por ação.
  • Taxa de lucro / perda – com base em porcentagem, é a medida da capacidade de um sistema de gerar lucro em vez de perda.
  • Pontos de entrada –  este é o preço pelo qual você compra e insere sua posição.
  • Pontos de saída –  é o preço pelo qual você vende e sai da sua posição.
  • Alta / Alta – Se você negociar em um dia de posição de alta, espera que as ações subam.
  • Baixa / Baixa – Se você tomar uma posição de baixa, espera que as ações caiam.
  • Tendências do mercado – Essa é a direção geral que um título está seguindo em um determinado período de tempo.
  • Teclas de atalho –  Essas teclas pré-programadas permitem que você entre e saia das operações rapidamente, tornando-as ideais se precisar sair de uma posição perdida o mais rápido possível.

Gráficos, gráficos, padrões e estratégia

  • Nível de suporte –  este é o nível de preço em que a demanda é forte o suficiente para impedir a queda do preço.
  • Nível de resistência  – este é o nível de preço em que a demanda é forte o suficiente para que a venda do título erradique o aumento de preço.
  • Médias Móveis – Eles fornecem sinais vitais de compra e venda. Embora eles não avisem com antecedência se uma alteração é iminente, eles confirmarão se uma tendência existente ainda está em movimento. Use-os corretamente e você poderá explorar uma tendência potencialmente lucrativa.
  • Índice de Força Relativa (RSI) – Usado para comparar ganhos e perdas em um período específico, ele mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço de um título. Em outras palavras, ele faz uma avaliação da força do desempenho recente dos preços de um título. Dica de troca por dia – esse índice o ajudará a identificar condições de sobre-venda e sobrecompra na negociação de um ativo, permitindo que você evite possíveis armadilhas.
  • Divergência de convergência média móvel (MACD)  – Este indicador técnico calcula a diferença entre duas médias móveis exponenciais de um instrumento. O uso do MACD pode oferecer sinais diretos de compra e venda, tornando-o popular entre iniciantes.
  • Bandas de Bollinger – Eles medem o ‘alto’ e o ‘baixo’ de um preço em relação aos negócios anteriores. Eles podem ajudar no reconhecimento de padrões e permitir que você chegue a decisões de negociação sistemáticas.
  • Vix –  Este símbolo de cotação para a Chicago Board Options Exchange (CBOE) mostra a volatilidade esperada nos próximos 30 dias.
  • Estocástico – Estocástico é o ponto do preço atual em relação a uma faixa de preço ao longo do tempo. O método visa prever quando os preços mudarão, comparando o preço de fechamento de um título com sua faixa de preço.

Se você se deparar com uma palavra ou frase que o deixa coçar a cabeça, consulte o dicionário de negociação deste dia e é provável que você obtenha uma explicação rápida e fácil.

Day Trading vs As Alternativas

Sim, você tem dia de negociação, mas com opções como swing trading, investimento tradicional e automação – como você sabe qual usar?

  • Negociação de balanço – os negociantes de balanço geralmente jogam por vários dias ou até semanas, o que o torna diferente do dia de negociação. Ainda pode ser um bom método para o profissional que deseja diversificar.
  • Investimento tradicional – o investimento tradicional é um jogo mais longo e procura colocar dinheiro em ativos populares, como ações, títulos e imóveis, para valorização a longo prazo. O retorno realista do investimento ao longo de um ano inteiro está na faixa de 5 a 7%. A menos que você já seja rico e possa investir milhões, o retorno tradicional do investimento é muito pequeno para fazer muita diferença diariamente. No entanto, o operador inteligente também investirá a longo prazo.
  • Conselheiros robóticos – Um número crescente de pessoas está se voltando para conselheiros robóticos. Você simplesmente escolheu um perfil de investimento e, em seguida, especifica seu grau de risco e o prazo para investir. Então, um algoritmo fará todo o trabalho pesado. Normalmente, esse é um plano de investimento de longo prazo e muito lento para o uso diário.

Dia de negociação vs investimento a longo prazo são dois jogos muito diferentes. Eles exigem estratégias e mentalidades totalmente diferentes. Antes de mergulhar em um, considere quanto tempo você tem e com que rapidez deseja ver os resultados. Recomendamos ter um plano de investimento de longo prazo para complementar seus negócios diários.

ganhar o dia do comerciante para viver

Dia de negociação para viver

Então você quer trabalhar em período integral em casa e ter um estilo de vida comercial independente? Nesse caso, você deve saber que transformar o comércio de meio período em um trabalho lucrativo com um salário suportável requer ferramentas e equipamentos especializados para fornecer a vantagem necessária. Você também precisa ser disciplinado, paciente e tratá-lo como qualquer trabalho qualificado. Ser seu próprio chefe e decidir o seu próprio horário de trabalho são ótimas recompensas se você conseguir.

Software analítico

Embora possa ter um preço elevado, os comerciantes diários que dependem de indicadores técnicos confiarão mais em software do que em notícias. Se você usa Windows ou Mac, o software de negociação certo terá:

  • Reconhecimento automático de padrões –  identifica sinalizadores, canais e outros padrões indicativos,
  • Aplicações genéticas e neurais –  lucre com redes neurais e algoritmos genéticos para prever melhor os movimentos futuros de preços.
  • Integração com corretores –  Com links diretos para corretoras, você pode executar operações automaticamente, removendo distrações emocionais e agilizando o processo de execução.
  • Backtesting –  aplica estratégias a operações anteriores para demonstrar como elas teriam se saído. Isso permite que os traders entendam melhor como determinados métodos de negociação podem se comportar no futuro.
  • Várias fontes de notícias – feeds de notícias on  line e alertas de notícias por rádio são parte integrante da negociação do dia. Como Kofi Annan afirmou, com razão, em uma das cotações comerciais mais prudentes, “conhecimento é poder”. Quanto mais você souber, mais rápido poderá reagir, e mais rápido poderá reagir, mais lucros comerciais diários poderá gerar.

Psicologia

Se você está negociando como uma carreira, precisa dominar suas emoções. Quando você entra e sai de diferentes estoques quentes, precisa tomar decisões rápidas. A emoção dessas decisões pode até levar alguns comerciantes a adquirir um vício em negociação. Para evitar isso e tomar decisões inteligentes, siga estas regras de negociação diárias conhecidas:

  • Controlando o medo – Mesmo as supostamente melhores ações podem começar a despencar. O medo então se instala e muitos investidores liquidam suas participações. Agora, enquanto evitam perdas, também se despedem de ganhos potenciais. Reconhecer que o medo é uma reação natural permitirá que você mantenha o foco e reaja racionalmente.
  • ‘Porcos são massacrados’ –  Quando você está em uma posição vencedora, não é fácil saber quando sair antes de ser chicoteado ou explodido. Enfrentar a sua própria ganância é um obstáculo, mas você deve superar.

Estar presente e disciplinado é essencial se você quiser ter sucesso no mundo das negociações do dia. Reconhecer suas próprias armadilhas psicológicas e separar suas emoções é imperativo.

Educação

O DayTrading.com existe porque não conseguimos encontrar uma escola, universidade, academia ou instituto comercial de confiança que ministre aulas nas quais é possível obter uma educação com troca de dia com tudo incluído. Este site deve ser o seu guia principal ao aprender a negociar diariamente, mas é claro que existem outros recursos para complementar o material:

  • Podcasts
  • Blogs
  • Cursos de negociação on-line
  • Pratique aplicativos de jogos
  • Livros
  • Ebooks
  • Audiobooks
  • Seminários
  • Revistas
  • Quadros de mensagens como Discord
  • Fóruns
  • Salas de bate-papo (sempre gratuitas)
  • boletins informativos
  • Guias em PDF

Pela quantia certa de dinheiro, você pode até obter seu próprio mentor de negociação do dia, que estará lá para treiná-lo a cada passo do caminho. Opte pelas ferramentas de aprendizado que melhor atendem às suas necessidades individuais e lembre-se de que conhecimento é poder. Os livros ‘ Day Trading For Dummies ‘ não são sua única opção!

7 segredos para o sucesso

Se você está procurando emprego que pode fazer em casa ou deseja começar o dia comercial como hobby, siga estes sete itens essenciais.

1. Configurando

Quanto melhor você começar, melhores serão as chances de sucesso precoce. Isso significa que, quando você está sentado à sua mesa, olhando para os monitores com as mãos dançando no teclado, está procurando as melhores fontes de informação. Isso significa ter a melhor plataforma de negociação para o seu laptop / desktop para Mac ou PC, ter um scanner de ativos rápido e confiável e transmissão ao vivo e software que não trava em um momento crucial.

2. Mantenha as coisas simples

Isso é especialmente importante no começo. Você pode estar interessado em s & p 500, fundos mútuos, futuros de títulos, Nasdaq, futuros de Nasdaq, ações de primeira linha, ações ou o Dax 30, mas para começar com o foco em apenas um. Seja bom em ganhar dinheiro com um mercado / segurança antes de se ramificar. Os outros mercados esperam por você.

3. Seja realista

Os filmes podem ter feito parecer fácil, mas não se deixe enganar. Até o dia em que os gurus do comércio na faculdade passavam horas. Você não será convidado a participar desse fundo de hedge depois de ler apenas um guia Bitcoin. Você precisa solicitar esses livros de negociação da Amazon, fazer o download do guia de espionagem em pdf e aprender como tudo funciona.

4. Gerenciamento de riscos

Essa é uma das lições mais importantes que você pode aprender. Você deve adotar um sistema de gerenciamento de dinheiro que permita negociar regularmente. Vale a pena negociar com dia realmente se você ficar sem dinheiro até o final do primeiro mês?

A história mostrou que muitos traders de sucesso nunca arriscam mais de 1% do saldo da sua conta em uma única negociação. Portanto, se você tivesse US $ 25.000 em sua conta, arriscaria apenas US $ 250 em uma única negociação. Sempre sente-se com uma calculadora e execute os números antes de inserir uma posição.

5. Mantenha um registro

Um dos fundamentos da negociação do dia é manter uma planilha de rastreamento com relatórios detalhados de ganhos. Se você pode olhar rapidamente para trás e ver onde errou, poderá identificar lacunas e solucionar quaisquer armadilhas, minimizando as perdas na próxima vez.

6. Tempo

Assim como o mundo está separado em grupos de pessoas que vivem em diferentes fusos horários, o mesmo ocorre com os mercados. Se você começar a negociar no Cac 40 às 11:00 ET, poderá descobrir que já perdeu os melhores sinais de entrada do dia, minimizando seu lucro potencial no final do dia. Portanto, se você quer estar no topo, talvez precise ajustar seriamente o seu horário de trabalho.

7. Tomada de decisão sensata

Quando você inicia o dia de negociação, terá várias decisões difíceis a tomar. Você deveria estar usando Robinhood? E o dia de negociação na Coinbase? Você tem a configuração correta da mesa? Onde você pode encontrar um modelo de excel? Como você configura uma lista de observação? O significado de todas essas perguntas e muito mais é explicado em detalhes nas páginas abrangentes deste site.

Você também pode encontrar lições mais detalhadas e abrangentes em nossas principais dicas.

Impostos

A situação tributária para os comerciantes diários depende inteiramente de qual país o comerciante é “residente fiscal”. Além disso, um ativo popular como o Bitcoin é tão novo que as leis tributárias ainda não foram totalmente implementadas – é uma moeda ou uma mercadoria?

Como você será tributado também pode depender de suas circunstâncias individuais. Por exemplo, no Reino Unido, o HMRC é conhecido por abordar as atividades de troca do dia de três ângulos diferentes:

  • Especulativo / semelhante às atividades de jogo – os lucros das negociações do dia provavelmente estariam totalmente livres de imposto de renda, imposto comercial e imposto sobre ganhos de capital.
  • Atividade comercial substancial por conta própria – Provavelmente sujeita a imposto comercial.
  • Atividades significativas de um investidor privado – Os ganhos e as perdas ficariam sob a responsabilidade do regime de imposto sobre ganhos de capital. Pagar apenas impostos sobre as empresas seria altamente ilegal e abriria a você a graves sanções financeiras.

Devido às flutuações na atividade de negociação do dia, você pode se enquadrar em três categorias ao longo de alguns anos. Embora você não precise de uma licença, é importante monitorar rigorosamente suas operações, procurar aconselhamento tributário e permanecer dentro das leis e regulamentos ao apresentar suas declarações fiscais.

Leia o  Guia para impostos  sobre o dia de negociação para obter informações mais abrangentes sobre regras e relatórios fiscais.

Quanto dinheiro você ganhará?

Um fator primordial na sua lista de prós e contras é provavelmente a promessa de riqueza. Todos nós já ouvimos histórias de milionários do dia que começaram a negociar com apenas 1000 dólares, mas logo alcançaram o jackpot e dominaram os mercados. Embora, é claro, elas existam, a realidade é que os ganhos podem variar enormemente.

Ganhar um dia de negociação dependerá do seu compromisso, sua disciplina e sua estratégia. Todos os quais você pode encontrar informações detalhadas em todo este site.

A questão comercial do dia real, então, isso realmente funciona? Se você estiver disposto a investir tempo e energia, então, para você, é bem possível.

Estratégias de negociação de 10 dias para iniciantes

A troca do dia é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou até várias vezes ao longo do dia. Tirar proveito de pequenos movimentos de preços pode ser um jogo lucrativo – se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para quem não adere a uma estratégia bem pensada.

Porém, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negócios realizados por day traders. Mas alguns corretores são projetados com o day trader em mente. Você pode conferir nossa lista dos melhores corretores para o dia de negociação para ver quais corretores acomodam melhor aqueles que desejam negociar no dia.

Os corretores online de nossa lista, como Tradestation , TD Ameritrade e Interactive Brokers , têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas avançadas de gráficos e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.

Abaixo, veremos alguns princípios gerais de negociação do dia e depois decidiremos quando comprar e vender, estratégias de negociação em dia comum, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

PRINCIPAIS TAKEAWAYS

  • A troca do dia só é lucrativa quando os comerciantes levam a sério e fazem suas pesquisas.
  • Day trading é um trabalho, não um hobby; trate-o como tal – seja diligente, focado, objetivo e mantenha emoções fora dele.
  • Aqui nós fornecemos algumas dicas básicas e know-how para se tornar um profissional bem-sucedido.

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Estratégias de troca do dia

1. Conhecimento é poder

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os operadores do dia precisam acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações – os planos de taxas de juros do Fed , as perspectivas econômicas etc.

Então faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

2. Definir fundos adicionais

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos traders de dia bem-sucedidos arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você possui uma conta de negociação de US $ 40.000  e está disposto a arriscar 0,5% do seu capital em cada operação, sua perda máxima por operação é de US $ 200 (0,5% * US $ 40.000).

Separe uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode negociar e está preparado para perder. Lembre-se, isso pode ou não acontecer.

3. Defina também o tempo adicional

A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de day trading. Na verdade, você precisará desistir da maior parte do dia. Não considere se você tiver tempo limitado de sobra.

O processo exige que um profissional rastreie os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.

4. Comece pequeno

Como iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações. Recentemente, tornou-se cada vez mais comum poder negociar ações fracionárias , para que você possa especificar quantias específicas menores em dólares que deseja investir.

Isso significa que, se as ações da Apple estiverem sendo negociadas a US $ 250 e você quiser comprar apenas US $ 50, muitos corretores agora permitirão que você compre um quinto de uma ação.

5. Evite estoques de moeda de um centavo

Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe dos estoques de moeda de um centavo . Essas ações costumam ser ilíquidas e as chances de ganhar um jackpot geralmente são sombrias.

Muitas ações negociadas com menos de US $ 5 por ação são retiradas das principais bolsas de valores e são negociadas apenas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.

6. Cronometre esses negócios

Muitos pedidos feitos por investidores e traders começam a ser executados assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas para iniciantes, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhuma mudança nos primeiros 15 a 20 minutos.

As horas do meio são geralmente menos voláteis e, em seguida, o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.

7. Cortar perdas com ordens limitadas

Decida que tipo de pedido você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas ? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento – portanto, não há garantia de preço.

Uma ordem limite, enquanto isso, garante o preço, mas não a execução. Os pedidos com limite ajudam a negociar com mais precisão, em que você define seu preço (não irrealista, mas executável) para compra e venda. Os comerciantes de dia mais sofisticados e experientes podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições também.

8. Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Verifique se o risco de cada negociação é limitado a uma porcentagem específica da conta e se os métodos de entrada e saída estão claramente definidos e anotados.

9. Fique calmo

Há momentos em que as bolsas testam seus nervos. Como comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo afastados. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o plano

Os comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação antecipadamente, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir lucros. Não deixe suas emoções tirar o melhor de você e abandonar sua estratégia. Há um mantra entre os comerciantes do dia: “Planeje seu comércio e negocie seu plano”.

Antes de entrarmos em alguns dos meandros da negociação do dia, vejamos algumas das razões pelas quais a negociação do dia pode ser tão difícil.

O que torna as negociações do dia difíceis?

A troca do dia exige muita prática e know-how, e há vários fatores que podem tornar o processo desafiador.

Primeiro, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno da negociação. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor; portanto, mesmo que falhem, elas serão configuradas para ter sucesso no final. Se você pular na onda, isso significa mais lucros para eles.

Tio Sam também vai querer um corte nos seus lucros, não importa quão magro. Lembre-se de que você terá que pagar impostos por quaisquer ganhos de curto prazo – ou qualquer investimento que mantenha por um ano ou menos – à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Como investidor individual, você pode estar propenso a preconceitos emocionais e psicológicos. Os comerciantes profissionais geralmente são capazes de cortar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é seu próprio capital envolvido, tende a ser uma história diferente.

Decidir o que e quando comprar

Os comerciantes diários tentam ganhar dinheiro explorando movimentos de preços diminutos em ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente aproveitando grandes quantidades de capital para isso. Ao decidir o que focar – em uma ação, digamos -, um trader típico do dia procura três coisas:

  1. Liquidez permite-lhe entrar e sair de um estoque a um bom preço-por exemplo, apertado se espalha , ou a diferença entre a oferta e pedir preço de uma ação, e baixo deslizamento , ou a diferença entre o preço esperado de um comércio e o real preço.
  2. A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada – a faixa na qual um operador de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda.
  3. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo – mais conhecido como volume médio diário de negociação . Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Um aumento no volume de uma ação é frequentemente um presságio de um aumento de preço, para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada – ou seja, em que momento preciso você investirá. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

  • Serviços de notícias em tempo real : as notícias movem ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são exibidas notícias potencialmente interessantes para o mercado.
  • Cotações de ECN / Nível 2 : ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam pedidos automaticamente. O Level 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da Nasdaq  , composto por cotações de fabricantes de mercado que registram todos os itens de segurança listados pelo Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem fornecer uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
  • Castiçal gráficos intraday :  Castiçais fornecer uma análise crua da ação do preço . Mais sobre isso mais tarde.

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. “Comprar durante a tendência de alta” não é específico o suficiente. Algo como este é muito mais específico e também testável: “Comprar quando o preço acima da parte superior  da linha de tendência  de um  triângulo padrão , onde o triângulo foi precedida de uma tendência de alta (pelo menos um maior alta balanço  e  maior  baixa balanço  antes do triângulo formado) em o gráfico de dois minutos nas duas primeiras horas do dia de negociação “.

Depois de ter um conjunto específico de regras de entrada, varra mais gráficos para ver se essas condições são geradas todos os dias (supondo que você queira negociar diariamente) e, mais frequentemente, produza um movimento de preço na direção prevista. Nesse caso, você tem um  potencial  ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará avaliar como sair ou vender esses negócios.

Decidir quando vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo  paradas finais  e metas de lucro . As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro em um nível predeterminado. Algumas estratégias comuns de preço-alvo são:

EstratégiaDescrição
ScalpingO escalpelamento é uma das estratégias mais populares. Envolve vender quase imediatamente depois que uma negociação se torna lucrativa. A meta de preço é qualquer valor que se traduza em “você ganhou dinheiro com este acordo”.
DesbotandoO desbotamento envolve a redução dos estoques após movimentos rápidos para cima. Isso se baseia no pressuposto de que (1) eles são comprados em excesso , (2) os primeiros compradores estão prontos para começar a obter lucros e (3) os compradores existentes podem estar assustados. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, a meta de preço é quando os compradores começam a entrar novamente.
Pivôs diáriosEssa estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária de uma ação. Isso é feito tentando comprar na parte baixa do dia e vender na parte alta do dia. Aqui, a meta de preço é simplesmente o próximo sinal de reversão.
MomentumEssa estratégia geralmente envolve a negociação de boletins de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de momentum comprará em comunicados à imprensa e seguirá uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento de preços. Aqui, a meta de preço é quando o volume começa a diminuir.

Na maioria dos casos, convém sair de um ativo quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume. A meta de lucro também deve permitir que mais lucro seja obtido nas negociações vencedoras do que se perde nas transações perdidas. Se o seu stop loss estiver a US $ 0,05 do preço de entrada, sua meta deverá estar a mais de US $ 0,05.

Assim como seu ponto de entrada, defina exatamente como você sairá dos negócios antes de entrar neles. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis.

Dia de negociação gráficos e padrões

Para ajudar a determinar o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando), muitos traders utilizam:

  • Padrões de velas, incluindo velas e dojis
  • Análise técnica, incluindo linhas de tendência e triângulos
  • Volume – aumentando ou diminuindo

Existem muitas configurações de velas que um comerciante diário pode procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na tabela abaixo) é um dos mais confiáveis.

Day Trading Paterns
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2019

Normalmente, procure um padrão como esse com várias confirmações:

  1. Primeiro, procure um pico de volume , que mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Nota: isso pode estar na vela doji ou nas velas imediatamente após.
  2. Segundo, procure suporte prévio nesse nível de preço . Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou a alta do dia (HOD).
  3. Por fim, observe a situação do nível 2, que mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedido.

Se você seguir estas três etapas, poderá determinar se o doji provavelmente produzirá uma resposta real e poderá tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

A análise tradicional de padrões de gráficos também fornece metas de lucro para saídas. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de ruptura do triângulo (para uma quebra de cabeça), fornecendo um preço pelo qual obter lucros.

Como limitar perdas durante o dia de negociação 

Uma ordem de stop loss  é projetada para limitar perdas em uma posição em um título. Para posições longas , um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente ou, para posições curtas , acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade.

Por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você poderá colocar um stop loss de US $ 0,15 fora da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova na direção prevista.

Defina exatamente como você controlará o risco das negociações. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado em US $ 0,02 abaixo de um mínimo recente de oscilação se for comprar uma fuga , ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (Os US $ 0,02 são arbitrários; a questão é simplesmente ser específica.)

Uma estratégia é definir dois stop loss:

  1. Uma ordem física de stop loss colocada a um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder.
  2. Um stop-loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma curva inesperada, você sairá imediatamente de sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis ​​e repetíveis. Além disso, é importante definir uma perda máxima por dia que você possa suportar, tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você chegar nesse ponto, tire o resto do dia de folga. Atenha-se ao seu plano e perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (de negociação).

Depois de definir como você faz negócios e onde coloca um stop loss, é possível avaliar se a estratégia em potencial se encaixa dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expuser muito risco, você precisará alterá-la de alguma forma para reduzir o risco.

Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste será iniciado. Percorra manualmente os gráficos históricos para encontrar suas entradas, observando se o seu stop loss ou alvo teria sido atingido. Negocie com papel dessa maneira por pelo menos 50 a 100 negócios, observando se a estratégia foi lucrativa e se atende às suas expectativas.

Se isso acontecer, continue negociando a estratégia em uma  conta demo em tempo real. Se for rentável ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, prossiga com o dia negociando a estratégia com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, comece de novo.

Por fim, lembre-se de que, se estiver negociando com  margem – o que significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora (e lembre-se de que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos) – você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. A margem ajuda a amplificar os resultados da negociação, não apenas dos lucros, mas também das perdas se uma negociação for contra você. Portanto, o uso de stop loss é crucial quando o dia é negociado na margem.

Agora que você conhece alguns dos meandros da negociação do dia, vamos dar uma breve olhada em algumas das principais estratégias que os comerciantes do dia podem usar.

Estratégias básicas de negociação para o dia

Depois de dominar algumas das técnicas, desenvolver seus próprios estilos pessoais de negociação e determinar quais são seus objetivos finais, você pode usar uma série de estratégias para ajudá-lo na sua busca por lucros.

Aqui estão algumas técnicas populares que você pode usar. Embora alguns deles tenham sido mencionados acima, eles valem a pena ser analisados ​​novamente:

  • Seguindo a tendência : quem segue a tendência compra quando os preços estão subindo ou vendem a descoberto quando caem. Isso é feito com a premissa de que os preços que estão subindo ou descendo de forma constante continuarão a fazê-lo.
  • Investimento contrário : Essa estratégia pressupõe que o aumento dos preços reverterá e cairá. O contrarian compra durante o outono ou vende a descoberto durante o aumento, com a expectativa expressa de que a tendência mudará.
  • Escalpelamento : esse é um estilo em que um especulador explora pequenas diferenças de preço criadas pelo spread de compra e venda. Essa técnica normalmente envolve entrar e sair de uma posição rapidamente – em minutos ou até segundos.
  • Negociação de notícias : os investidores que usam essa estratégia compram quando boas notícias são anunciadas ou vendem a descoberto quando há más notícias. Isso pode levar a uma maior volatilidade, o que pode levar a maiores lucros ou perdas.

Dia de negociação é difícil de dominar. Requer tempo, habilidade e disciplina. Muitos dos que tentam falham, mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa. Com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar bastante suas chances de vencer as probabilidades.

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